Éléments de données normalisés

Le processus de traitement des opérations institutionnelles est composé de quatre transitions importantes :

• la communication par le côté acheteur d’instructions afférentes à l’opération au courtier ou au négociant (entrée de l’ordre);
• la communication des modalités afférentes à l’exécution de l’opération (avis d’exécution);
• la communication par le côté acheteur des modalités afférentes à l’attribution au courtier ou au négociant (attributions permettant l’entrée de l’opération au CDSX) au niveau du client et au niveau du bloc;
• la communication par le côté acheteur des modalités afférentes à l’attribution de l’opération au gardien (attributions et instructions de règlement permettant la confirmation de l’entrée de l’opération au CDSX) au niveau du client et au niveau du bloc.

À chaque étape du processus de traitement des opérations, des renseignements précis à l’égard de l’opération sont nécessaires afin que celle-ci puisse passer à la prochaine étape. Les modalités de l’opération minimales requises dans le cadre de chaque étape sont indiquées dans le document suivant. Standard Data Elements (En anglais seulement, aucune version française n'est offerte)